|
Portfolio Management System & Fund Accounting |
|
|
|
|
SIAP adalah akronim kata dari Sistem Informasi Administrasi Portfolio dan merupakan suatu software aplikasi untuk mengadministrasi data-data Portfolio yang terdiri dari Portfolio Reksa Dana, Discretionary Fund (Dana Kelolaan) maupun Portfolio Sendiri serta proses Fund Accounting yang meliputi kegiatan pengelolaan investasi yang dilaksanakan oleh unit Aset Manajemen/Manajemen Investasi.
SIAP adalah solusi yang sangat efektif berbasis multi-user, yang men-support berbagai macam kategori instrumen investasi. Sistem ini sangat membantu dalam mengelola berbagai aktivitas mulai dari Deal Dapture, Position Keeping, Pricing, Valuation dan fungsi Accounting dan menghasilkan laporan-laporan untuk kegiatan Operasional, Portfolio dan Financial reports.
Fitur-fitur utama SIAP antara lain:
- User friendly, canggih dan merupakan Integrated Solutions
- Menyediakan fasilitas transaksi-transaksi kategori instrument Equity, Fixed Income, Money Market, Foreign Exchange, REPO, dan transaksi Subscription/Redemption (Units)
- User interface berbasis Windows yang elegan
- Multi currency, multi-user, multi-location
- Pelaporan yang bersifat fleksibel karena menggunakan standar industri Reporting Tools
- Dapat men-download Market Price Saham dari BEJ dan Obligasi dari KSEI
- Menyediakan interface ke General Ledger eksternal
- Dapat dengan mudah di-integrasikan dengan sistem-sistem lainnya
- Deployment dan Implementasi yang cepat dengan biaya minimal
Benefit yang didapatkan dengan menggunakan sistem ini antara lain:
- Meng-eliminasi kerja yang tidak perlu, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi.
- Fokus pada nilai tambah, bukan hanya hal-hal yang bersifat administratif
- Memotong biaya-biaya administrasi
- Menyediakan sistem yang terintegrasi dan secure (aman)
- Scaleable, akan tumbuh bersama dengan perkembangan bisnis Anda
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan secara cepat
- Meng-otomasi proses-proses yang masih dilakukan secara manual
- Mempromosikan STP (Straight Through Processing) di lingkungan organisasi Anda
- Audit trail yang komprehensif
|
